ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 14:34
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -169,288 | 254,785 |
| 減価償却費及び償却費 | 98,041 | 94,183 |
| 減損損失 | 13,741 | 2,420 |
| 金融収益及び金融費用 | 227,697 | -60,574 |
| 株式報酬費用 | 20,015 | 19,019 |
| 受取保険金 | -150 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | -5,715 | 4,519 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | 179 | -293 |
| 固定資産廃棄損 | 3,442 | 514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,445 | -22,836 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -14,869 | -33,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,108 | -9,413 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 18,393 | 1,845 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,330 | 25,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -806 | -606 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,379 | 241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,356 | 2,536 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 477 | 251 |
| その他 | 1,605 | 3,732 |
| 小計 | 201,962 | 281,929 |
| 利息の受取額 | 5,081 | 5,201 |
| 配当金の受取額 | 33 | 562 |
| 保険金の受取額 | 150 | 69 |
| 法人所得税の支払額 | -9,106 | -30,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 198,120 | 256,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,822 | -42,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,830 | 434 |
| 無形資産の取得による支出 | -25,426 | -26,382 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,482 | -1,680 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 1,460 | 1,451 |
| 子会社の取得による支出 | -2,823 | -3,651 |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | － | -1,328 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -352 | -445 |
| 補助金の受取額 | 3,110 | 577 |
| 事業譲渡による収入 | 4,728 | － |
| その他 | 3,914 | -1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,863 | -75,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,370 | -54,099 |
| 配当金の支払額 | -50,300 | -50,802 |
| リース負債の返済による支出 | -4,966 | -5,392 |
| 利息の支払額 | -7,900 | -9,228 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -124,540 | -119,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,855 | 18,376 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -18,138 | 80,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 211,111 | 376,017 |
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