キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 9:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 624億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1102億1600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2002億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -82 | -491 | -32 | -572 | -529 | 1,013 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -8 | -329 | 281 | -336 | -353 | 956 | 通期 | 63 | -422 | 266 | -360 | -617 | 912 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -20 | -144 | 1,364 | -164 | -177 | 3,186 | 2Q | 330 | -328 | 1,340 | 2 | -364 | 3,318 | 3Q | 869 | -718 | 1,238 | 151 | -579 | 3,343 | 通期 | 1,025 | -958 | 1,326 | 67 | -870 | 3,373 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -292 | -148 | -1,151 | -440 | -335 | 1,770 | 2Q | -211 | -326 | -1,182 | -537 | -526 | 1,583 | 3Q | -31 | -477 | -1,223 | -508 | -739 | 1,578 | 通期 | -97 | -551 | -1,384 | -648 | -939 | 1,319 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -181 | -107 | -137 | -287 | -127 | 870 | 2Q | -135 | -205 | -254 | -340 | -265 | 696 | 3Q | -610 | -265 | 493 | -875 | -346 | 951 | 通期 | -541 | -432 | 368 | -973 | -519 | 777 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 284 | -25 | -105 | 259 | -69 | 958 | 2Q | 375 | -90 | 1,306 | 285 | -139 | 2,393 | 3Q | 714 | -124 | 1,202 | 589 | -226 | 2,660 | 通期 | 937 | -192 | 1,070 | 745 | -415 | 2,659 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 20 | -109 | -37 | -89 | -113 | 2,518 | 2Q | 516 | -258 | -84 | 258 | -235 | 2,882 | 3Q | 925 | -186 | -179 | 740 | -304 | 3,358 | 通期 | 1,167 | -266 | -238 | 901 | -447 | 3,437 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 315 | -54 | -37 | 262 | -98 | 3,687 | 2Q | 766 | -174 | -125 | 593 | -219 | 3,881 | 3Q | 1,092 | -270 | -187 | 822 | -326 | 4,051 | 通期 | 1,263 | -336 | -303 | 927 | -474 | 3,984 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 959 | -489 | -972 | 470 | - | 3,543 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 98 | -3,473 | 964 | -3,375 | -355 | 1,010 | 2Q | 692 | -3,754 | 902 | -3,062 | -676 | 1,266 | 3Q | 1,132 | -4,016 | 693 | -2,884 | -939 | 1,244 | 通期 | 1,642 | -4,326 | 632 | -2,684 | -1,236 | 1,395 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 154 | -178 | -69 | -24 | -186 | 1,243 | 2Q | 625 | -336 | -54 | 290 | -355 | 1,603 | 3Q | 1,041 | -481 | -122 | 560 | -518 | 1,845 | 通期 | 1,705 | -809 | -374 | 896 | - | 1,888 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 200 | -7,021 | 6,901 | -6,821 | - | 1,967 | 2Q | 750 | -7,182 | 5,738 | -6,432 | - | 1,165 | 3Q | 1,228 | -7,301 | 5,475 | -6,073 | - | 1,243 | 通期 | 2,020 | -7,422 | 5,005 | -5,402 | -108 | 1,465 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 287 | -101 | -266 | 187 | -56 | 1,369 | 2Q | 766 | -198 | -525 | 568 | -105 | 1,485 | 3Q | 1,415 | -301 | -785 | 1,115 | -159 | 1,759 | 通期 | 2,239 | -402 | -1,045 | 1,837 | -222 | 2,198 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 473 | -61 | -257 | 412 | -46 | 2,436 | 2Q | 1,206 | -169 | 1,719 | 1,037 | -119 | 5,048 | 3Q | 1,962 | -6,195 | 4,146 | -4,233 | -229 | 2,230 | 通期 | 3,074 | -6,631 | 3,409 | -3,557 | -880 | 2,219 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 896 | -252 | -321 | 644 | -153 | 2,672 | 2Q | 2,283 | -498 | -1,812 | 1,785 | -309 | 2,479 | 3Q | 3,732 | -683 | -2,617 | 3,049 | -490 | 3,101 | 通期 | 4,793 | -975 | -2,948 | 3,818 | -2,164 | 3,361 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 714 | -176 | -312 | 538 | -222 | 3,614 | 2Q | 2,290 | -523 | -1,156 | 1,767 | -392 | 4,581 | 3Q | 3,401 | -2,183 | -1,478 | 1,218 | -521 | 3,925 | 通期 | 4,966 | -2,675 | -1,812 | 2,291 | -755 | 4,347 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 624 | -1,102 | -2,002 | -478 | -252 | 2,318 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2009年3月（連）
- -81億6500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 62億6000万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 1024億8500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -96億9600万
- 2013年3月（連） -457.97%
- -541億100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 937億2200万
- 2015年3月（連） +24.57%
- 1167億4600万
- 2016年3月（連） +8.18%
- 1262億9600万
- 2016年12月（連） -24.08%
- 958億8200万
- 2017年12月（連） +71.28%
- 1642億2200万
- 2018年12月（連） +3.82%
- 1705億200万
- 2019年12月（連） +18.45%
- 2019億6000万
- 2020年12月（連） +10.86%
- 2238億8900万
- 2021年12月（連） +37.29%
- 3073億8400万
- 2022年12月（連） +55.94%
- 4793億2500万
- 2023年12月（連） +3.61%
- 4966億2700万
投資活動によるCF#9
- 2009年3月（連）資金投入
- -490億7200万
- 2010年3月（連）投入-13.95%
- -422億2800万
- 2011年3月（連）投入+126.78%
- -957億6400万
- 2012年3月（連）投入-42.47%
- -550億8900万
- 2013年3月（連）投入-21.65%
- -431億6000万
- 2014年3月（連）投入-55.42%
- -192億4100万
- 2015年3月（連）投入+38.26%
- -266億300万
- 2016年3月（連）投入+26.12%
- -335億5100万
- 2016年12月（連）投入+45.78%
- -489億1100万
- 2017年12月（連）投入+784.54%
- -4326億3500万
- 2018年12月（連）投入-81.31%
- -808億7200万
- 2019年12月（連）投入+817.7%
- -7421億6200万
- 2020年12月（連）投入-94.59%
- -401億6300万
- 2021年12月（連）投入+999.99%
- -6631億2600万
- 2022年12月（連）投入-85.29%
- -975億2300万
- 2023年12月（連）投入+174.29%
- -2674億9200万
財務活動によるCF#10
- 2009年3月（連）返済還元
- -32億4700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 266億3700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1325億9700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1383億5200万
- 2013年3月（連）資金調達
- 368億4900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1070億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -237億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -303億3900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -971億6100万
- 2017年12月（連）資金調達
- 632億4300万
- 2018年12月（連）返済還元
- -374億4500万
- 2019年12月（連）資金調達
- 5004億6600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1044億7000万
- 2021年12月（連）資金調達
- 3409億1500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2947億7000万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1812億4700万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2009年3月（連）
- -572億3700万
- 2010年3月（連）
- -359億6800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 67億2100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -647億8500万
- 2013年3月（連） -50.13%
- -972億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 744億8100万
- 2015年3月（連） +21.03%
- 901億4300万
- 2016年3月（連） +2.89%
- 927億4500万
- 2016年12月（連） -49.35%
- 469億7100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2684億1300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 896億3000万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5402億200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1837億2600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3557億4200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3818億200万
- 2023年12月（連） -39.99%
- 2291億3500万
設備投資#12#13*
- 2009年3月（連）
- -528億7700万
- 2010年3月（連）増加+16.73%
- -617億2100万
- 2011年3月（連）増加+40.93%
- -869億8600万
- 2012年3月（連）増加+7.91%
- -938億6300万
- 2013年3月（連）減少-44.72%
- -518億8800万
- 2014年3月（連）減少-20.04%
- -414億9000万
- 2015年3月（連）増加+7.77%
- -447億1300万
- 2016年3月（連）増加+5.9%
- -473億5100万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（連）増加+161.11%
- -1236億3700万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-91.26%
- -108億
- 2020年12月（連）増加+105.56%
- -222億
- 2021年12月（連）増加+296.4%
- -880億
- 2022年12月（連）増加+145.91%
- -2164億
- 2023年12月（連）減少-65.11%
- -755億
現金等#14#15#16
- 2009年3月（連）
- 1012億7900万
- 2010年3月（連） -9.92%
- 912億3400万
- 2011年3月（連） +269.7%
- 3372億8900万
- 2012年3月（連） -60.88%
- 1319億4600万
- 2013年3月（連） -41.09%
- 777億3100万
- 2014年3月（連） +242.07%
- 2658億9700万
- 2015年3月（連） +29.27%
- 3437億2200万
- 2016年3月（連） +15.91%
- 3984億1000万
- 2016年12月（連） -11.07%
- 3542億8700万
- 2017年12月（連） -60.61%
- 1395億4500万
- 2018年12月（連） +35.31%
- 1888億2000万
- 2019年12月（連） -22.43%
- 1464億6800万
- 2020年12月（連） +50.06%
- 2197億8600万
- 2021年12月（連） +0.97%
- 2219億2400万
- 2022年12月（連） +51.43%
- 3360億6800万
- 2023年12月（連） +29.34%
- 4346億8100万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -1.48%
- 2010年3月（連）
- 1.33%
- 2011年3月（連）
- 9.01%
- 2012年3月（連）
- -1.1%
- 2013年3月（連）
- -6.89%
- 2014年3月（連）
- 11.25%
- 2015年3月（連）
- 14.76%
- 2016年3月（連）
- 18.22%
- 2016年12月（連）
- 20.36%
- 2017年12月（連）
- 21.05%
- 2018年12月（連）
- 22.54%
- 2019年12月（連）
- 28.12%
- 2020年12月（連）
- 31.28%
- 2021年12月（連）
- 30.91%
- 2022年12月（連）
- 31.94%
- 2023年12月（連）
- 33.8%