四半期報告書-第11期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -31,794 | -19,700 |
| 減価償却費 | 24,973 | 23,573 |
| 長期前払費用償却額 | 2,719 | 2,929 |
| 減損損失 | 8 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -991 | 173 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -13,057 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -75 |
| 受取保険金 | -22 | -1,002 |
| 支払利息 | 997 | 970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | 21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | -115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | -196 |
| 固定資産廃棄損 | 185 | 177 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,952 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,489 | 11,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,808 | -13,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,666 | 3,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,846 | -13,240 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -19,422 | -12,377 |
| その他 | -2,018 | 4,380 |
| 小計 | -11,810 | -11,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 147 |
| 保険金の受取額 | 6,000 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -941 | -994 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -2,677 |
| 特別退職金の支払額 | -20,297 | -981 |
| 災害損失の支払額 | -1,535 | -3,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,175 | -18,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,137 | -10,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,011 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,387 | -1,867 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -483 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 200 |
| 事業譲渡による収入 | 2,032 | 2,598 |
| その他 | 55 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,803 | -10,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -6,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,932 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457 | -2,894 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,492 | -2,730 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,045 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,062 | -13,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,268 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,308 | -44,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,289 | 176,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,981 | 87,013 |