利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果取得した資金は、1,014,630千円(前年同四半期は959,592千円の取得)となりました。これは主に仕入債務の支払による減少66,605千円や、従業員特別賞与の支給等によるその他流動負債の減少246,016千円があった一方、売上債権の回収による増加1,061,783千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、734,074千円(前年同四半期は109,627千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出732,935千円があったことによるものであります。

2017/08/10 9:03