利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果取得した資金は、876,337千円(前年同四半期は546,161千円の取得)となりました。これは主に仕入債務の支払による減少604,842千円があった一方、売上債権の回収による増加1,468,139千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、56,374千円(前年同四半期は93,478千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出50,973千円があったことによるものであります。

2019/08/05 9:13