利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は132,863千円(前年同期は396,967千円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失69,009千円による資金の減少はあったものの、売上債権の減少額133,316千円及びたな卸資産の減少額68,921千円等による資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は5,251千円(前年同期は280,984千円の増加)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入9,000千円、有形固定資産の取得による支出3,698千円等があったことによるものです。

2015/03/13 16:09