財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果増加した資金は5,251千円(前年同期は280,984千円の増加)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入9,000千円、有形固定資産の取得による支出3,698千円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は240,906千円(前年同期は144,145千円の増加)となりました。これは新株予約権の行使による株式の発行による収入250,140千円及び長期借入金の返済による支出9,234千円によるものです。

2015/03/13 16:09