営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は132,863千円(前年同期は396,967千円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失69,009千円による資金の減少はあったものの、売上債権の減少額133,316千円及びたな卸資産の減少額68,921千円等による資金の増加があったことによるものです。

2015/03/13 16:09