利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果減少した資金は28百万円(前年同期は487百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額150百万円及びたな卸資産の減少額50百万円等による資金の増加があったものの、税引前当期純損失200百万円及び仕入債務の減少額17百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は10百万円(前年同期は301百万円の増加)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入9百万円等による資金の増加があったものの、長期前払費用の取得による支出9百万円及び有形固定資産の取得による支出9百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2017/05/18 16:04