利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は60億45百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益34億29百万円、売上債権の減少による資金増加64億42百万円、たな卸資産の減少による資金増加17億24百万円、仕入債務の減少による資金減少64億50百万円、減価償却費8億53百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は72億92百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入12億円50百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出300億89百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入227億6百万円、有形・無形固定資産の取得による支出12億18百万円によるものです。

2014/06/16 14:19