有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,491 | 3,429 |
減価償却費 | 1,351 | 853 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -728 | -806 |
支払利息 | 0 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -92 | -905 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 803 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,344 | 6,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,017 | 1,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,407 | -6,450 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47 | 107 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -197 | 186 |
未収入金の増減額(△は増加) | -108 | 26 |
未払金の増減額(△は減少) | 333 | -854 |
その他 | -585 | 996 |
小計 | 7,336 | 5,575 |
利息及び配当金の受取額 | 792 | 895 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額 | -2,422 | -1,624 |
法人税等の還付額 | 800 | 1,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,507 | 6,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,250 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 1,250 |
有形固定資産の取得による支出 | -578 | -407 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -392 | -810 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22,141 | -30,089 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,141 | 22,706 |
その他 | 45 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -7,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -888 | -888 |
その他 | 4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,114 | -2,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,567 | 9,561 |