有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,429 | 4,440 |
減価償却費 | 853 | 782 |
のれん償却額 | - | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -806 | -825 |
支払利息 | 5 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -905 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 803 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,442 | 486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,724 | 2,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,450 | -2,723 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 107 | 117 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 186 | -6 |
未収入金の増減額(△は増加) | 26 | -84 |
未払金の増減額(△は減少) | -854 | -109 |
その他 | 996 | -88 |
小計 | 5,575 | 4,245 |
利息及び配当金の受取額 | 895 | 837 |
利息の支払額 | -5 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,624 | -2,234 |
法人税等の還付額 | 1,203 | 109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,045 | 2,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,250 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -407 | -307 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -810 | -91 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -156 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,089 | -35,003 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,706 | 32,016 |
その他 | 53 | 73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,292 | -3,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -888 | -888 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -889 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,005 | -1,156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,561 | 8,404 |