有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,440 | 5,152 |
減価償却費 | 782 | 708 |
のれん償却額 | 12 | 16 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -31 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -825 | -950 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 486 | 2,681 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,286 | 681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,723 | -1,878 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 117 | -205 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -6 | -13 |
未収入金の増減額(△は増加) | -84 | 272 |
未払金の増減額(△は減少) | -109 | 12 |
その他 | -88 | 114 |
小計 | 4,245 | 6,504 |
利息及び配当金の受取額 | 837 | 904 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -2,234 | -1,456 |
法人税等の還付額 | 109 | 156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956 | 6,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -307 | -298 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -70 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -35,003 | -37,175 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,016 | 33,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -146 |
その他 | 73 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,465 | -4,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,769 | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -888 | -1,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -5,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | -83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,156 | -3,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 4,664 |