利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は15億17百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億93百万円、売上債権の減少による資金増加23億65百万円、仕入債務の減少による資金減少25億19百万円、法人税等の支払い8億42百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は36億27百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出365億25百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入330億円、有形・無形固定資産の取得による支出1億10百万円によるものです。

2015/11/12 10:14