四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,757 | 2,293 |
減価償却費 | 334 | 321 |
受取利息及び受取配当金 | -409 | -451 |
支払利息 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,767 | 2,365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 987 | 139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,162 | -2,519 |
未払金の増減額(△は減少) | -241 | -367 |
その他 | 103 | -8 |
小計 | 137 | 1,773 |
利息及び配当金の受取額 | 481 | 454 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,612 | -842 |
法人税等の還付額 | 108 | 131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -885 | 1,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -171 | -81 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -36,525 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,016 | 33,000 |
その他 | 75 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -3,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -444 | -888 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,645 | -3,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916 | 5,398 |