利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は40億90百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益63億52百万円、仕入債務の減少による資金減少26億59百万円、たな卸資産の減少による資金増加9億6百万円、法人税等の支払い23億19百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は7億33百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出330億1百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入330億円、関係会社株式の取得による支出3億98百万円、有形・無形固定資産の取得による支出3億27百万円によるものです。

2018/06/18 13:05