営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は295億62百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は112億66百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益88億55百万円、減価償却費23億95百万円、未払消費税の増加による資金増加6億95百万円、未払金の増加による資金増加6億42百万円、法人税等の支払16億95百万円によるものです。

2021/06/28 14:34