利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は8億83百万円となりました。これは主に、法人税等の還付22億8百万円、税金等調整前四半期純利益17億14百万円、減価償却費14億4百万円、売上債権の増加による資金減少26億65百万円、法人税等の支払17億93百万円、棚卸資産の増加による資金減少12億70百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は21億27百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出12億98百万円、有形固定資産の取得による支出8億98百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入81百万円によるものです。

2023/11/14 14:19