営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は179億16百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は8億83百万円となりました。これは主に、法人税等の還付22億8百万円、税金等調整前四半期純利益17億14百万円、減価償却費14億4百万円、売上債権の増加による資金減少26億65百万円、法人税等の支払17億93百万円、棚卸資産の増加による資金減少12億70百万円によるものです。

2023/11/14 14:19