営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は224億68百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は3億23百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益31億56百万円、減価償却費14億18百万円、売上債権の増加による資金減少22億67百万円、棚卸資産の増加による資金減少14億11百万円、法人税等の支払6億84百万円によるものです。

2024/11/13 14:09