四半期報告書-第18期第1四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -285,680 | 91,033 |
| 減価償却費 | 91,138 | 38,105 |
| のれん償却額 | 9,734 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,044 | 3,828 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | -778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,153 | 59,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -338 |
| 支払利息 | 23,057 | 18,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,994 | 31,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,338 | -110,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,935 | 13,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,225 | -52,673 |
| その他 | 17,829 | 19,575 |
| 小計 | -56,706 | 124,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 334 |
| 利息の支払額 | -6,661 | -16,613 |
| 法人税等の支払額 | -7,591 | -8,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,786 | 99,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,439 | -15,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -507 |
| その他 | 3,766 | -18,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,873 | -35,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,174 | -138,225 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,019 |
| 配当金の支払額 | -32,941 | -36,226 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,178 | -2,237 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,776 | -1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,070 | -85,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,361 | -7,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,091 | -28,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,535 | 1,112,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,443 | 685,476 |