キャッシュ・フローの状況
2018年3月26日 14:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7734万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8893万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2472万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 477 | -330 | 234 | 147 | -504 | 941 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | -126 | -502 | 1,077 | -627 | -267 | 1,340 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -71 | -29 | -124 | -100 | -33 | 1,112 | 2Q | -229 | -58 | -29 | -287 | -66 | 1,012 | 3Q | -355 | -88 | 26 | -442 | -97 | 919 | 通期 | -414 | -119 | -71 | -533 | -122 | 714 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | 100 | -35 | -85 | 65 | -16 | 685 | 2Q | 189 | -28 | -139 | 161 | -21 | 731 | 3Q | 209 | -57 | -139 | 151 | -51 | 737 | 通期 | 241 | -72 | 847 | 169 | -62 | 1,722 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | -51 | -64 | -415 | -115 | -63 | 1,169 | 通期 | -6 | -110 | -415 | -116 | -108 | 1,165 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 806 | -50 | -43 | 756 | -47 | 1,948 | 通期 | 983 | 87 | -329 | 1,071 | -107 | 2,000 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 132 | -69 | -242 | 64 | -68 | 1,851 | 通期 | 305 | -215 | -345 | 91 | -188 | 1,775 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 269 | -73 | -33 | 196 | -74 | 1,969 | 通期 | 897 | -169 | -386 | 727 | -165 | 2,171 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 238 | -137 | -19 | 101 | -136 | 2,221 | 通期 | 336 | -182 | -345 | 155 | -187 | 1,855 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 433 | -61 | -211 | 372 | -72 | 2,066 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 525 | -195 | -300 | 330 | -181 | 2,104 | 通期 | 1,325 | -489 | -477 | 836 | -438 | 2,486 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- 1億4670万
- 2009年7月（連） マイ転
- -6億2746万
- 2010年7月（連）
- -5億3346万
- 2011年7月（連） プラ転
- 1億6932万
- 2012年7月（連） マイ転
- -1億1619万
- 2013年7月（連） プラ転
- 10億7093万
- 2014年7月（連） -91.54%
- 9060万
- 2015年7月（連） +702.77%
- 7億2735万
- 2016年7月（連） -78.74%
- 1億5460万
- 2016年12月（連） +140.84%
- 3億7234万
- 2017年12月（連） +124.47%
- 8億3579万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -5億353万
- 2009年7月（連）減少-46.95%
- -2億6713万
- 2010年7月（連）減少-54.15%
- -1億2247万
- 2011年7月（連）減少-49.66%
- -6165万
- 2012年7月（連）増加+75.94%
- -1億847万
- 2013年7月（連）減少-1.13%
- -1億725万
- 2014年7月（連）増加+75.64%
- -1億8837万
- 2015年7月（連）減少-12.28%
- -1億6525万
- 2016年7月（連）増加+13.32%
- -1億8726万
- 2016年12月（連）減少-61.38%
- -7232万
- 2017年12月（連）増加+505.59%
- -4億3799万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 8.51%
- 2009年7月（連）
- -3.48%
- 2010年7月（連）
- -8.67%
- 2011年7月（連）
- 4.53%
- 2012年7月（連）
- -0.12%
- 2013年7月（連）
- 20.23%
- 2014年7月（連）
- 5.54%
- 2015年7月（連）
- 12.9%
- 2016年7月（連）
- 4.56%
- 2016年12月（連）
- 13.95%
- 2017年12月（連）
- 14.68%