シーシーエス（6669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 194,865 | -171,673 |
| 減価償却費 | 166,186 | 145,179 |
| 関係会社整理損 | － | 328,264 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,495 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,685 | 6,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,210 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,922 | 4,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -1,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | － |
| 固定資産除却損 | 2,186 | 242 |
| 支払利息 | 82,122 | 76,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,280 | -103,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,843 | -56,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,721 | -52,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,871 | -104,444 |
| その他 | -20,369 | 48,751 |
| 小計 | 377,605 | 120,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -84,553 | -77,457 |
| 法人税等の支払額 | -53,368 | -50,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,859 | -6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,200 | -86,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,458 | -22,003 |
| その他 | -8,921 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,534 | -109,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 487,855 | -1,012,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,828 | -745,562 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 994,870 | 1,800 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,019 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,529 | -11,021 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,232 | -7,698 |
| 配当金の支払額 | -39,524 | -40,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846,629 | -415,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,072 | -25,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,882 | -556,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,168 | 1,722,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,722,051 | 1,165,195 |
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