有価証券報告書-第18期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,615,453 | 194,865 |
| 減価償却費 | 355,587 | 166,186 |
| 減損損失 | 1,282,638 | － |
| のれん償却額 | 29,204 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,495 |
| 退職特別加算金 | 111,182 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,194 | 10,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -4,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,084 | 2,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | -124 |
| 固定資産除却損 | 274 | 2,186 |
| 支払利息 | 86,220 | 82,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,972 | 175,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,166 | -256,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,597 | 5,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,747 | 7,871 |
| その他 | 29,601 | -20,369 |
| 小計 | -228,532 | 377,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -73,159 | -84,553 |
| 退職特別加算金の支払額 | -111,182 | － |
| 法人税等の還付額 | 11,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,571 | -53,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,185 | 240,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,721 | -49,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,754 | -12,458 |
| その他 | 3,795 | -8,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,280 | -71,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308,000 | 487,855 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,665 | -675,828 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 994,870 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,019 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,929 | -9,529 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,152 | -7,232 |
| 配当金の支払額 | -39,605 | -39,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,552 | 846,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,348 | -8,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,366 | 1,007,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,535 | 714,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,168 | 1,722,051 |