有価証券報告書-第17期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,014,776 | -1,615,453 |
| 減価償却費 | 329,772 | 355,587 |
| 減損損失 | 61,587 | 1,282,638 |
| のれん償却額 | 29,831 | 29,204 |
| 退職特別加算金 | － | 111,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,742 | -6,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,778 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,953 | 17,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,582 | -976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | -599 |
| 固定資産除却損 | 2,566 | 274 |
| 支払利息 | 44,420 | 86,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,232 | -672,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,851 | -45,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,834 | 139,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,245 | 61,747 |
| その他 | -37,051 | 29,601 |
| 小計 | 99,383 | -228,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,516 | 939 |
| 利息の支払額 | -65,060 | -73,159 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -111,182 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,320 |
| 法人税等の支払額 | -161,448 | -13,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,608 | -414,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,177 | -86,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,955 | -35,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218,996 | － |
| その他 | -7,528 | 3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,856 | -119,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,000 | 308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,305,501 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,538 | -574,665 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,128 | -8,929 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,438 | -7,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,457 | － |
| 配当金の支払額 | -40,569 | -39,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,370 | -70,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,013 | -21,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,891 | -625,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,643 | 1,339,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,535 | 714,168 |