有価証券報告書-第16期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 758,259 | -1,014,776 |
| 減価償却費 | 156,417 | 329,772 |
| 減損損失 | － | 61,587 |
| のれん償却額 | 10,361 | 29,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,972 | 12,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | 5,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,530 | -21,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -1,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 717 | 44 |
| 固定資産除却損 | 6,115 | 2,566 |
| 支払利息 | 12,838 | 44,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,665 | 714,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,848 | 102,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,559 | -102,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,455 | -26,245 |
| その他 | -3,178 | -37,051 |
| 小計 | 741,625 | 99,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,911 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -12,811 | -65,060 |
| 法人税等の支払額 | -254,120 | -161,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,604 | -125,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -8,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,506 | -188,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,290 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,033 | -78,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218,996 |
| その他 | 21,545 | -7,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,903 | -501,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,305,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,920 | -784,538 |
| 配当金の支払額 | -40,502 | -40,569 |
| 株式の発行による収入 | 3,600 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,937 | -5,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,239 | 1,077,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | -51,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,931 | 398,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,711 | 940,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,643 | 1,339,535 |