有価証券報告書-第20期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -171,673 | 343,457 |
| 減価償却費 | 145,179 | 124,129 |
| 関係会社整理損 | 328,264 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -69,768 |
| 減損損失 | － | 6,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,745 | 11,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | -657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,556 | -4,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -1,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 613 |
| 固定資産除却損 | 242 | 2,583 |
| 支払利息 | 76,945 | 42,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,953 | 256,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,721 | 119,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,367 | 12,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,444 | 220,955 |
| その他 | 48,751 | -1,422 |
| 小計 | 120,655 | 1,062,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -77,457 | -41,497 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,568 |
| 法人税等の支払額 | -50,684 | -45,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,413 | 983,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,209 | -1,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,476 | -83,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 191,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,003 | -23,297 |
| その他 | -394 | 4,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,784 | 87,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,012,000 | 350,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,562 | -600,935 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -99,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,021 | -10,667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,698 | -14,589 |
| 配当金の支払額 | -40,894 | -53,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,377 | -328,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,278 | 92,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,855 | 834,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,051 | 1,165,195 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -74 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,165,195 | 2,000,063 |