シーシーエス（6669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,457 | 494,016 |
| 減価償却費 | 124,129 | 146,192 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -69,768 | － |
| 減損損失 | 6,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | 5,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,045 | -35,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -1,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 613 | -5,229 |
| 固定資産除却損 | 2,583 | 3,115 |
| 支払利息 | 42,025 | 32,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,469 | -396,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,397 | 8,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,103 | 189,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220,955 | -91,423 |
| その他 | -1,422 | 17,447 |
| 小計 | 1,062,204 | 380,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,149 |
| 利息の支払額 | -41,497 | -28,835 |
| 法人税等の還付額 | 7,568 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,837 | -47,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,494 | 305,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -1,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,956 | -156,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,671 | 5,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,297 | -32,337 |
| その他 | 4,227 | -30,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,437 | -214,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,144 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 332,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,935 | -763,535 |
| 配当金の支払額 | -53,718 | -53,813 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | -99,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,667 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,589 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,766 | -345,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,776 | 29,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834,941 | -224,755 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,063 | 1,775,307 |
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