シーシーエス（6669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,016 | 780,633 |
| 減価償却費 | 146,192 | 164,484 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -22,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,832 | 11,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,705 | -3,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,343 | 188,842 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,229 | 775 |
| 固定資産除却損 | 3,115 | 1,387 |
| 支払利息 | 32,737 | 24,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,726 | -26,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,095 | -62,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,459 | -145,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,423 | 60,315 |
| その他 | 17,447 | 39,382 |
| 小計 | 380,730 | 1,017,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -28,835 | -24,711 |
| 法人税等の支払額 | -47,805 | -97,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,238 | 896,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -1,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,042 | -114,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,229 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,337 | -51,174 |
| その他 | -30,273 | -2,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,632 | -169,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -267,069 |
| 長期借入れによる収入 | 332,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,535 | -479,577 |
| 配当金の支払額 | -53,813 | -54,026 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 168,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | -102,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -670 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,020 | -385,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,657 | 53,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,755 | 395,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,307 | 2,170,620 |
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