有価証券報告書-第23期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,633 | 880,006 |
| 減価償却費 | 164,484 | 158,237 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,702 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,500 | 14,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,087 | 5,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188,842 | -43,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,236 | -7,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -1,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 775 | 43 |
| 固定資産除却損 | 1,387 | 522 |
| 支払利息 | 24,061 | 19,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,250 | -467,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,609 | -150,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,104 | 47,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,315 | 52,864 |
| その他 | 39,382 | -71,005 |
| 小計 | 1,017,831 | 436,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -24,711 | -19,741 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,548 |
| 法人税等の支払額 | -97,623 | -87,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,532 | 336,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -1,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,080 | -153,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 4,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,174 | -33,367 |
| その他 | -2,767 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,175 | -181,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -267,069 | 29,008 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,577 | -264,749 |
| 配当金の支払額 | -54,026 | -108,116 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,083 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -125 |
| 社債の償還による支出 | -102,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -906 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,541 | -344,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,496 | -124,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,312 | -315,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,620 | 1,855,317 |