有価証券報告書-第24期(平成28年8月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,006 | 235,826 |
| 減価償却費 | 158,237 | 65,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,178 | 1,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,733 | 1,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,905 | -90,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,236 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,042 | -282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産除却損 | 522 | 655 |
| 支払利息 | 19,512 | 6,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,654 | 205,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,944 | -24,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,129 | 88,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,864 | -4,146 |
| その他 | -71,005 | 32,977 |
| 小計 | 436,437 | 518,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 283 |
| 利息の支払額 | -19,741 | -7,587 |
| 法人税等の還付額 | 6,548 | 383 |
| 法人税等の支払額 | -87,862 | -78,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,425 | 433,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,899 | -62,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,486 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,367 | -9,711 |
| その他 | 2,164 | -3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,823 | -60,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,008 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,749 | -92,224 |
| 配当金の支払額 | -108,116 | -118,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -968 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,952 | -211,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,952 | 50,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,302 | 211,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,317 | 2,066,454 |