有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,826 | 1,389,818 |
| 減価償却費 | 65,703 | 203,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,041 | 16,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | -1,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,921 | 179,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -1,058 |
| 固定資産除却損 | 655 | 4,196 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 47,776 |
| 支払利息 | 6,852 | 10,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,353 | -264,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,629 | -289,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,093 | 46,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,146 | 122,866 |
| その他 | 32,977 | -31,884 |
| 小計 | 518,132 | 1,432,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 726 |
| 利息の支払額 | -7,587 | -9,757 |
| 法人税等の還付額 | 383 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,196 | -99,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,016 | 1,324,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,823 | 32,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,614 | -364,430 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,711 | -73,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 37,248 |
| その他 | -3,171 | -20,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,674 | -488,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,224 | -170,836 |
| 配当金の支払額 | -118,820 | -54,337 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,452 | -477,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,247 | 60,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,136 | 419,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,454 | 2,485,817 |