四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 768,245 |
減価償却費 | 91,591 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,685 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,535 |
受取利息及び受取配当金 | -443 |
固定資産除却損 | 415 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 47,776 |
支払利息 | 5,808 |
売上債権の増減額(△は増加) | -434,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,090 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,078 |
その他 | 41,373 |
小計 | 570,573 |
利息及び配当金の受取額 | 445 |
利息の支払額 | -5,391 |
法人税等の支払額 | -40,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 28,660 |
有形固定資産の取得による支出 | -154,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,989 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -39,971 |
その他 | -3,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,880 |
長期借入金の返済による支出 | -95,140 |
配当金の支払額 | -53,716 |
自己株式の取得による支出 | -118 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,184 |