四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,585 | 370,817 |
| 減価償却費 | 75,199 | 72,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,616 | 6,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | 4,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,863 | -138,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -600 |
| 支払利息 | 12,196 | 10,085 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,012 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,722 | -92,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,058 | -40,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,189 | 79,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,154 | 66,071 |
| その他 | -9,042 | -65,748 |
| 小計 | 328,758 | 266,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 580 |
| 利息の支払額 | -12,863 | -10,441 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,548 |
| 法人税等の支払額 | -47,644 | -25,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,689 | 238,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,155 | -50,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | -86,339 |
| その他 | 1,060 | -3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,795 | -136,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 221,010 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,331 | -131,609 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,083 | － |
| 配当金の支払額 | -54,452 | -107,538 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -451 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,651 | -18,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,594 | -32,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,836 | 50,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,144 | 2,221,113 |