四半期報告書-第22期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,230 | 414,585 |
| 減価償却費 | 63,502 | 75,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,673 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,815 | 86,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -443 |
| 支払利息 | 17,668 | 12,196 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -22,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,488 | -59,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,676 | -192,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,267 | -30,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,450 | 50,154 |
| その他 | -27,287 | -9,042 |
| 小計 | 165,746 | 328,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 438 |
| 利息の支払額 | -17,616 | -12,863 |
| 法人税等の支払額 | -16,466 | -47,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,312 | 268,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,658 | -65,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,237 | -8,700 |
| その他 | -772 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,668 | -72,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,435 | -306,331 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -49,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 168,083 |
| 配当金の支払額 | -53,637 | -54,452 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,795 | -32,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,226 | 30,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,924 | 193,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,138 | 1,969,144 |