四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,528 | 118,230 |
| 減価償却費 | 51,647 | 63,502 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -56,554 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,110 | 3,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,724 | -33,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -652 |
| 支払利息 | 21,520 | 17,668 |
| 有形固定資産除却損 | 1,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,592 | 96,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,132 | 36,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,640 | -34,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 311,228 | -74,450 |
| その他 | 26,051 | -27,287 |
| 小計 | 835,979 | 165,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 648 |
| 利息の支払額 | -21,693 | -17,616 |
| 法人税等の還付額 | 7,568 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,286 | -16,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,126 | 132,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,185 | -61,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,731 | -6,237 |
| その他 | -3,346 | -772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,264 | -68,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,144 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,500 | -178,435 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -49,500 |
| 配当金の支払額 | -53,453 | -53,637 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,312 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,449 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,071 | -241,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,706 | 29,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,496 | -148,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,195 | 1,947,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,692 | 1,851,138 |