シーシーエス（6669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -78,809 | 86,528 |
| 減価償却費 | 67,149 | 51,647 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -56,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,968 | 6,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | -40,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -562 |
| 支払利息 | 39,153 | 21,520 |
| 有形固定資産除却損 | 209 | 1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,422 | 403,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,295 | 50,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,090 | -23,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,864 | 311,228 |
| その他 | 13,494 | 26,051 |
| 小計 | 18,162 | 835,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 558 |
| 利息の支払額 | -42,380 | -21,693 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,568 |
| 法人税等の支払額 | -27,464 | -16,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,099 | 806,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,573 | -41,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,179 | -5,731 |
| その他 | -990 | -3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,743 | -50,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,105,000 | 390,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,421 | -422,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -49,500 |
| 配当金の支払額 | -40,627 | -53,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,002 | -4,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,570 | -3,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,622 | -43,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,260 | 69,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,726 | 782,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,051 | 1,169,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,324 | 1,947,692 |
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