四半期報告書-第19期第2四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 117,222 | -78,809 |
| 減価償却費 | 78,613 | 67,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,945 | 1,968 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,495 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,656 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | 2,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -589 |
| 支払利息 | 43,197 | 39,153 |
| 有形固定資産除却損 | 2,176 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,977 | 138,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,778 | -75,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,031 | -28,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,054 | -61,864 |
| その他 | -11,699 | 13,494 |
| 小計 | 239,553 | 18,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 582 |
| 利息の支払額 | -40,723 | -42,380 |
| 法人税等の支払額 | -10,362 | -27,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,174 | -51,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,075 | -48,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -14,179 |
| その他 | -7,108 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,258 | -63,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | -1,105,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,672 | -360,421 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,019 | － |
| 配当金の支払額 | -39,124 | -40,627 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,687 | -5,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,622 | -3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,087 | -414,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,335 | -23,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,492 | -552,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,168 | 730,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,661 | 1,169,324 |