四半期報告書-第18期第2四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -431,805 | 117,222 |
| 減価償却費 | 185,159 | 78,613 |
| のれん償却額 | 19,469 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | 4,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | -2,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,509 | -2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -714 |
| 支払利息 | 45,119 | 43,197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -621 | － |
| 有形固定資産除却損 | 186 | 2,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,072 | 296,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,874 | -190,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,304 | -20,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,083 | -88,054 |
| その他 | -3,754 | -11,699 |
| 小計 | -214,229 | 239,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 707 |
| 利息の支払額 | -19,598 | -40,723 |
| 法人税等の還付額 | 12,499 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,591 | -10,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,583 | 189,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,811 | -20,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,254 | -1,075 |
| その他 | 7,409 | -7,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,035 | -28,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,345 | -382,672 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,019 |
| 配当金の支払額 | -39,207 | -39,124 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,392 | -4,687 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,560 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,505 | -139,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,252 | -5,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,376 | 16,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,535 | 1,012,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,158 | 730,661 |