シーシーエス（6669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,348,350 | 173,792 |
| 減価償却費 | 284,007 | 120,926 |
| 減損損失 | 840,087 | － |
| 退職特別加算金 | 111,182 | － |
| のれん償却額 | 29,204 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,277 | 7,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -4,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,428 | 55,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -958 |
| 支払利息 | 66,317 | 60,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -650 | -242 |
| 有形固定資産除却損 | 186 | 2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,948 | 158,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,277 | -262,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,139 | 15,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,793 | -48,205 |
| その他 | 19,181 | 1,312 |
| 小計 | -217,665 | 292,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 951 |
| 利息の支払額 | -48,273 | -52,009 |
| 退職特別加算金の支払額 | -93,782 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,448 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,932 | -32,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,625 | 208,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,930 | -39,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,514 | -11,624 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | 10,156 | -5,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,838 | -57,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 291,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,464 | -473,815 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,019 |
| 配当金の支払額 | -39,508 | -39,394 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,642 | -7,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,352 | -5,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,832 | -139,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,683 | 10,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,314 | 22,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,535 | 919,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,220 | 736,534 |
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