マイクロンメモリジャパン（6665）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年8月12日 15:00

【資料】

四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年6月30日	自 2011年4月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費及びその他の償却費	31,084	32,295
引当金の増減額（△は減少）	-949	-1,455
受取利息	-45	-73
持分法による投資損益（△は益）	－	-84
固定資産売却損益（△は益）	-123	15
固定資産除却損	615	9
未収入金の増減額（△は増加）	-2,931	-2,011
未払金の増減額（△は減少）	-115	631
利息の受取額	389	15
補助金の受取額	300	24
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	36,709	-7,333
減損損失	215	－
支払利息	2,757	2,043
為替差損益（△は益）	2,754	-656
売上債権の増減額（△は増加）	-17,979	6,237
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,423	-14,384
仕入債務の増減額（△は減少）	2,710	-1,415
その他	12,496	-5,338
小計	65,775	8,481
利息の支払額	-1,421	-966
法人税等の支払額	-233	-116
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,810	7,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1
有形固定資産の取得による支出	-17,497	-26,115
有形固定資産の売却による収入	428	199
無形固定資産の取得による支出	-42	-10
長期前払費用の取得による支出	-2,754	-3,569
子会社株式の取得による支出	-15,245	－
投資有価証券の取得による支出	－	-1,240
貸付金の回収による収入	5,686	－
その他	63	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,361	-30,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	145	3,111
短期借入金の返済による支出	-1,589	-3,111
長期借入れによる収入	－	5,640
長期借入金の返済による支出	-7,514	-7,332
株式の発行による収入	11,625	－
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	6,773	－
セール・アンド・リースバック取引による収入	242	－
リース債務の返済による支出	-4,217	-2,850
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,465	-4,542
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,668	-311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,246	-28,148
現金及び現金同等物の期首残高	112,188	149,434
現金及び現金同等物の四半期末残高	149,434	84,690

マイクロンメモリジャパン（6665）のキャッシュ・フロー計算書

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