キャッシュ・フローの状況
2012年2月14日 17:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 241億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -607億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 246億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 83,102 | -260,394 | 110,654 | -177,292 | -195,972 | 96,955 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -48,365 | -75,492 | 140,344 | -123,857 | -81,669 | 113,699 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,583 | -79,425 | 73,495 | -77,842 | -66,296 | 108,774 | 通期 | 65,573 | -95,772 | 28,850 | -30,199 | -82,734 | 112,188 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 64,810 | -29,361 | 5,465 | 35,449 | -17,539 | 149,434 | 2Q | 126,208 | -55,206 | -48,114 | 71,002 | -44,188 | 131,152 | 3Q | 174,666 | -89,857 | -29,913 | 84,809 | -79,086 | 164,705 | 通期 | 172,966 | -110,592 | -60,457 | 62,374 | -97,598 | 112,838 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 7,438 | -30,733 | -4,542 | -23,295 | -26,125 | 84,690 | 2Q | 7,926 | -52,053 | 35,236 | -44,127 | -46,961 | 100,218 | 3Q | 24,641 | -60,785 | 24,153 | -36,144 | -58,669 | 97,436 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1772億9200万
- 2009年3月（連）
- -1238億5700万
- 2010年3月（連）
- -301億9900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 623億7400万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1959億7200万
- 2009年3月（連）減少-58.33%
- -816億6900万
- 2010年3月（連）増加+1.3%
- -827億3400万
- 2011年3月（連）増加+17.97%
- -975億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 20.49%
- 2009年3月（連）
- -14.61%
- 2010年3月（連）
- 14.04%
- 2011年3月（連）
- 33.63%