マイクロンメモリジャパン（6665）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年2月14日 17:00

【資料】

四半期報告書-第13期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費及びその他の償却費	93,927	96,763
引当金の増減額（△は減少）	1,591	-2,829
受取利息及び受取配当金	-152	-297
固定資産売却損益（△は益）	-182	50
固定資産除却損	1,517	296
子会社株式売却損益（△は益）	-372	-78
持分変動損益（△は益）	-221	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	396
未収入金の増減額（△は増加）	-2,256	8,332
未払金の増減額（△は減少）	-3,005	1,635
利息及び配当金の受取額	902	152
金融組成費用の支払額	-42	-877
補助金の受取額	951	24
和解金の支払額	-677	－
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	23,844	-104,576
減損損失	490	1,048
支払利息	7,796	5,987
為替差損益（△は益）	849	2,692
持分法による投資損益（△は益）	－	-476
売上債権の増減額（△は増加）	36,339	38,279
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,928	-6,072
仕入債務の増減額（△は減少）	7,892	-3,679
その他	6,717	-6,941
小計	181,702	30,530
利息の支払額	-6,675	-4,993
法人税等の支払額	-1,495	-195
営業活動によるキャッシュ・フロー	174,666	24,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	-1
定期預金の払戻による収入	1,150	－
有形固定資産の取得による支出	-78,900	-58,611
有形固定資産の売却による収入	916	267
無形固定資産の取得による支出	-186	-58
長期前払費用の取得による支出	-4,286	-4,719
子会社株式の取得による支出	-15,245	－
子会社株式の売却による収入	－	3,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-183
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	939	－
投資有価証券の取得による支出	－	-1,240
貸付金の回収による収入	5,686	－
その他	70	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-89,857	-60,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,186	5,700
短期借入金の返済による支出	-3,587	-5,700
長期借入れによる収入	－	11,569
長期借入金の返済による支出	-72,312	-55,629
株式の発行による収入	11,625	40,746
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	66,723	27,462
社債の償還による支出	-30,000	－
セール・アンド・リースバック取引による収入	10,774	15,144
リース債務の返済による支出	-16,322	-15,139
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,913	24,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,379	-3,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52,517	-15,402
現金及び現金同等物の期首残高	112,188	164,705
現金及び現金同等物の四半期末残高	164,705	97,436

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