マイクロンメモリジャパン（6665）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年2月7日 15:32

【資料】

四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費及びその他の償却費	91,643	93,927
引当金の増減額（△は減少）	-5,507	1,591
受取利息	-252	-152
固定資産売却損益（△は益）	-44	-182
固定資産除却損	2,492	1,517
子会社株式売却損益（△は益）	－	-372
持分変動損益（△は益）	－	-221
未収入金の増減額（△は増加）	17,244	-2,256
未払金の増減額（△は減少）	1,065	-3,005
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-28,009	23,844
減損損失	1,098	490
支払利息	8,015	7,796
為替差損益（△は益）	1,092	849
売上債権の増減額（△は増加）	-85,461	36,339
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,632	6,928
仕入債務の増減額（△は減少）	14,400	7,892
その他	400	6,717
小計	13,544	181,702
利息の受取額	322	902
利息の支払額	-6,865	-6,675
金融組成費用の支払額	-5,250	-42
補助金の受取額	76	951
和解金の受取額	621	－
補償金の受取額	579	－
和解金の支払額	-520	-677
法人税等の支払額	-924	-1,495
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,583	174,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,834	-1
定期預金の払戻による収入	418	1,150
有形固定資産の取得による支出	-64,869	-78,900
有形固定資産の売却による収入	631	916
無形固定資産の取得による支出	-1,427	-186
子会社株式の取得による支出	-10,000	-15,245
長期前払費用の取得による支出	-2,354	-4,286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	939
貸付金の回収による収入	－	5,686
その他	10	70
投資活動によるキャッシュ・フロー	-79,425	-89,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,302	3,186
短期借入金の返済による支出	-3,302	-3,587
長期借入れによる収入	44,000	－
長期借入金の返済による支出	-62,084	-72,312
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	66,723
社債の償還による支出	－	-30,000
株式の発行による収入	89,904	11,625
セール・アンド・リースバック取引による収入	17,905	10,774
リース債務の返済による支出	-16,434	-16,322
自己株式の取得による支出	0	0
少数株主からの払込みによる収入	204	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,495	-29,913
現金及び現金同等物に係る換算差額	-578	-2,379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,925	52,517
現金及び現金同等物の期首残高	113,699	108,774
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,774	164,705

マイクロンメモリジャパン（6665）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート