キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -21,067 | -180,754 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 94,081 | 94,763 |
| 減損損失 | － | 2,638 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,569 | 10,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -957 |
| 支払利息 | 4,292 | 6,366 |
| 為替差損益（△は益） | 4,149 | 3,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,613 | 15,550 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -130 |
| 有形固定資産売却益 | -21,179 | － |
| 固定資産除却損 | － | 774 |
| 有形固定資産除却損 | 2,146 | － |
| 無形固定資産除却損 | 141 | － |
| 有形固定資産売却損 | 201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,423 | 32,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,342 | 16,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,004 | -15,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,602 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,555 | -16,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -868 | -2,502 |
| その他 | 8,369 | -3,210 |
| 小計 | 88,809 | -35,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -4,144 | -6,423 |
| 補助金の受取額 | 376 | 328 |
| 和解金の支払額 | － | -6,146 |
| 法人税等の支払額 | -3,332 | -1,516 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,102 | -48,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -703 | -705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,131 | 1,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,004 | -79,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,725 | 17,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -2,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,831 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,758 | -2,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,345 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,942 |
| その他 | 14 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,394 | -75,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,181 | -40,200 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 49,985 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -44,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 50,513 | 32,831 |
| リース債務の返済による支出 | -12,786 | -14,188 |
| 株式の発行による収入 | 1,203 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 45,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,654 | 140,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,953 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,591 | 14,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,546 | 96,955 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,955 | 113,699 |
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