キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -180,754 | 8,919 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 94,763 | 121,821 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,423 | -4,455 |
| 減損損失 | 2,638 | 2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -1,141 |
| 支払利息 | 6,366 | 10,566 |
| 為替差損益（△は益） | 3,501 | -2,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,550 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -742 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -110 |
| 固定資産除却損 | 774 | 3,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,833 | -68,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,327 | -6,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,875 | 12,337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33 | 1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,372 | 5,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,502 | 1,489 |
| その他 | -3,210 | -1,161 |
| 小計 | -35,412 | 81,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 355 |
| 利息の支払額 | -6,423 | -10,616 |
| 金融組成費用の支払額 | － | -5,865 |
| 補助金の受取額 | 328 | 76 |
| － | 621 |
| － | 579 |
| 和解金の支払額 | -6,146 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -1,516 | -944 |
| 過年度法人税等の支払額 | -320 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,365 | 65,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -1,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167 | 819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,667 | -81,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,301 | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -1,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,008 | -2,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,345 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,028 |
| 貸付けによる支出 | -15,942 | － |
| その他 | 19 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,492 | -95,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,292 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,722 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,200 | -109,117 |
| 社債の償還による支出 | － | -55,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 49,985 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -44,000 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 32,831 | 17,905 |
| リース債務の返済による支出 | -14,188 | -23,605 |
| 株式の発行による収入 | 108 | 89,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45,810 | 203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,344 | 28,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,505 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,982 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,955 | 113,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,762 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,699 | 112,188 |
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