マイクロンメモリジャパン（6665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,919 | 16,779 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 121,821 | 125,785 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,455 | -281 |
| 減損損失 | 2,241 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -206 |
| 支払利息 | 10,566 | 9,947 |
| 為替差損益（△は益） | -2,841 | -382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -529 |
| 持分変動損益（△は益） | -61 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -127 |
| 固定資産除却損 | 3,036 | 1,521 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,960 | 41,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,684 | -36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,337 | -6,968 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,677 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,208 | -1,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,489 | -2,560 |
| その他 | -1,161 | 764 |
| 小計 | 81,881 | 184,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 928 |
| 利息の支払額 | -10,616 | -10,139 |
| 金融組成費用の支払額 | -5,865 | -1,010 |
| 補助金の受取額 | 76 | 1,234 |
| 和解金の受取額 | 621 | － |
| 補償金の受取額 | 579 | － |
| 和解金の支払額 | -514 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,573 | 172,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,830 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 819 | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,101 | -97,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 721 | 985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -325 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,664 | -6,581 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,028 | -15,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 939 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,686 |
| その他 | -56 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,772 | -110,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,292 | 3,191 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,722 | -3,597 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,117 | -130,196 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 66,720 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 17,905 | 32,479 |
| リース債務の返済による支出 | -23,605 | -22,255 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 89,894 | 23,201 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 203 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,850 | -60,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511 | 650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,699 | 112,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,188 | 112,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
