流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は143億9百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億16百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加15億81百万円、その他流動資産の減少92百万円など流動資産合計が13億87百万円増加したことによるものです。
負債は83億30百万円となり前連結会計年度末と比較して11億60百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加2億54百万円、支払補償損失引当金の計上2億6百万円等により流動負債が5億75百万円増加し、長期借入金の増加5億95百万円等により固定負債合計が5億85百万円増加したことによるものです。
なお、純資産は59億79百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億56百万円増加いたしました。

2015/06/25 15:29