流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は145億49百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億58百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加13億93百万円、受取手形及び売掛金の減少3億50百万円など流動資産合計が10億98百万円増加したことによるものです。
負債は85億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億59百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加4億96百万円により流動負債が4億14百万円増加し、長期借入金の増加8億46百万円等により固定負債合計が8億44百万円増加したことによるものです。
なお、純資産は59億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金が1億88百万円増加し、為替換算調整勘定が2億87百万円減少したことによるものです。

2016/06/23 15:30