#1 業績等の概要: 負債につきましては、流動負債は前連結会計年度末と比較して、6億39百万円増加し、42億64百万円となりまし
た。これは主として、支払手形及び買掛金が1億60百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が5億59百万円増加
したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末と比較して、4億39百万円増加し、41億19百万円となりま
2017/02/23 16:50
#2 財務制限条項に関する注記: 注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債を含む。)の合計
注3 正常運転資金=売掛金+受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+棚卸資産-買掛金-支払手形(設備支払手形を除く。)
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算。)
2017/02/23 16:50
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ③流動負債
当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末と比較して6億39百万円増加し、42億64百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が1億60百万円、1年内返済予定の長期借入金が5億59百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
④固定負債
2017/02/23 16:50
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
外貨建ての営業債権債務は、為替の変動リスクに晒されております。
2017/02/23 16:50